# Lançamentos por categorias > Veja quanto cada categoria soma nas receitas e despesas, em regime de competência ou de caixa, nos modos sintético e analítico, e exporte em PDF ou Excel. Fonte: https://granmoney.com/manual/relatorios/lancamentos-por-categorias · Atualizado em 2026-10-14 · Versão em Markdown da página; cite o endereço da fonte. MANUAL DO GRANMONEY · SISTEMA WEB Veja quanto cada categoria soma nas receitas e despesas, em regime de competência ou de caixa, nos modos sintético e analítico, e exporte em PDF ou Excel. Por GranMoney Atualizado em 14 de outubro de 2026 ## Prefere assistir? 1 vídeo do canal GranMoney mostra esta tela funcionando. O texto abaixo traz o passo a passo completo, com os prints. **Como cadastrar categorias de receitas, despesas e produtos** 2 min 37 s [Ver todos os tutoriais em vídeo →](https://granmoney.com/central-ajuda/videos) O relatório **Lançamentos por categorias** mostra em quais categorias estão concentradas as receitas e as despesas da empresa no período: quanto cada uma soma e qual o seu percentual dentro do total. Ele traz gráficos de pizza, tabelas por categoria e um resumo com receita, despesa e saldo. Use-o para descobrir o que mais vende, onde vai a maior parte do dinheiro e quanto cada tipo de gasto pesa no mês. ## Como acessar o relatório por categoria No menu superior, abra **Relatórios → Lançamentos por categorias**. Os filtros ficam à esquerda; o resultado, à direita. Na abertura, sem datas, o relatório considera o dia de hoje, no tipo *Sintético* e em *Regime de competência*. Escolha um período no calendário (1). Ao clicar em um mês, o relatório já é refeito; se digitar as datas ou mudar outro filtro, clique em **Buscar**. Os números da imagem marcam o calendário (1), os filtros de pessoa e de categoria (2), o botão Buscar (3), o resumo do período (4), a exportação (5) e as opções de tipo de emissão e de regime (6). ![Tela Relatórios, Lançamentos por categorias em outubro de 2026, com seis pontos: calendário, filtros de cliente, fornecedor e categorias, botão Buscar, resumo Receita 9.682,58, Despesa -18.921,75 e Saldo -9.239,17, botão Listagem para impressão (F2) e as opções Tipo de emissão e Status do lançamento.](https://granmoney.com/images/manuals/relatorios-financeiros-categorias-pontos.webp) *Figura 01 · Lançamentos por categorias com os filtros e o resultado numerados* 1. Calendário: escolha o mês ou digite a Data Inicial e a Data Final. 2. Cliente, Fornecedor e Categorias limitam o relatório. 3. Buscar aplica os filtros e refaz o relatório. 4. Resumo do período: Receita, Despesa e Saldo. 5. Listagem para impressão (F2) gera o PDF ou o Excel. 6. Tipo de emissão (Sintético ou Analítico) e o regime: competência ou caixa. Na animação, o mês de outubro é escolhido no calendário e o relatório aparece com o resumo, o gráfico e a tabela de categorias; ao passar o mouse sobre a fatia maior, aparece o nome da categoria e o valor. *Figura 02 · Filtrar o mês e buscar o relatório por categorias Animação de 14 segundos, sem som.* ## Filtros do relatório - **Calendário (Data Inicial e Data Final):** o período da consulta (máximo de 366 dias). O que conta como data depende do regime escolhido, explicado abaixo. - **Cliente** e **Fornecedor:** limitam o relatório a uma pessoa. Digite parte do nome e escolha a sugestão; o texto digitado sem escolher a sugestão não filtra. - **Categorias:** limita às categorias escolhidas (pode escolher várias). - **Tipo de emissão** (6)**:** *Sintético* mostra uma linha por categoria; *Analítico* mostra cada lançamento, com cliente ou fornecedor e data. - **Status do lançamento** (6)**:** *Regime de competência* ou *Regime de caixa*. - **Nas informações do gráfico considerar:** *todos os lançamentos*, *somente compras e vendas* (notas de produtos) ou *somente financeiro* (receitas e despesas lançadas no financeiro). - **Agrupar por categoria pai:** reúne as subcategorias dentro da categoria pai. Vem marcado. - **Considerar descontos das notas:** aplica os descontos e acréscimos da nota ao valor de cada categoria. Vem marcado. A borracha limpa o calendário e os campos de cliente e fornecedor e consulta de novo; as demais opções continuam como estavam. ## Regime de competência ou regime de caixa - **Regime de competência** (padrão): usa a data do lançamento. Uma venda feita em outubro entra em outubro, mesmo que seja paga depois. O título do resultado é "Lançamentos operacionais (Regime de competência) por categoria". - **Regime de caixa:** considera só os pagamentos efetivados, marcados como pagos e com data de efetivação dentro do período. Uma parcela em aberto não entra. O valor de cada parcela é distribuído entre as categorias da nota. O título passa a ser "Lançamentos financeiros (Regime de caixa) por categoria". Use competência para analisar o resultado do mês (como no [DRE](https://granmoney.com/manual/relatorios/dre)) e caixa para saber de quais categorias veio o dinheiro que realmente entrou. ## Como ler o resultado No topo, o resumo (4) mostra **Receita**, **Despesa** e **Saldo** (receita menos despesa). Abaixo, as seções Receitas e Despesas têm cada uma um gráfico de pizza e uma tabela com **Categorias**, **%** e **Total**. O percentual é o total da categoria dividido pelo total da seção, vezes 100. **Exemplo (outubro de 2026, competência):** Receita 9.682,58, Despesa -18.921,75 e Saldo -9.239,17. A categoria **Eventos e Festas** somou R$ 4.000,00, o que dá 4.000,00 ÷ 9.682,58 × 100 = **41,31%** das receitas. Nas despesas, **Salários e encargos** (R$ 6.700,00) representa 35,41% do total. As seções podem ser recolhidas pela seta do canto direito. Passe o mouse sobre uma fatia do gráfico para ver o nome da categoria e o valor. ## Modo analítico: cada lançamento por categoria Em **Tipo de emissão**, escolha *Analítico* e clique em Buscar. As tabelas passam a mostrar uma linha por lançamento, com a categoria (e a descrição do lançamento, quando houver), o cliente ou fornecedor, a data e o total. É o modo para conferir de onde saiu cada valor de uma categoria. ![Modo Analítico do relatório por categoria: cada despesa de outubro com categoria, fornecedor, data e total, como Compra de mercadorias de Açaí da Amazônia Comércio em 01/10/2026 (-1.280,00).](https://granmoney.com/images/manuals/relatorios-financeiros-categorias-analitico.webp) *Figura 03 · Despesas no modo analítico* Na figura, a primeira despesa de outubro é uma **Compra de mercadorias** do fornecedor Açaí da Amazônia Comércio, em 01/10/2026, de -R$ 1.280,00; logo abaixo vêm as contas de energia e de água, com a observação digitada no lançamento. ## Exportar em PDF ou Excel Clique em **Listagem para impressão (F2)** (5), escolha **PDF** ou **Excel** e, quando o arquivo ficar pronto, **Abrir o arquivo** ou **Baixar o arquivo**. O PDF segue o tipo de emissão escolhido (sintético ou analítico). O Excel traz receitas, despesas e o saldo no rodapé. ![Primeira página do PDF Lançamentos por Categorias, no modo analítico, com categoria, cliente, data e valor das receitas.](https://granmoney.com/images/manuals/relatorios-financeiros-categorias-pdf.webp) *Figura 04 · PDF Lançamentos por Categorias* ## Cuidados - O valor de uma categoria no relatório é a soma dos lançamentos do período, não um total guardado no cadastro da categoria. - Com **Agrupar por categoria pai** desmarcado, cada subcategoria aparece em linha própria. - Competência e caixa dão totais diferentes para o mesmo mês; compare sempre com o mesmo regime. - Para períodos maiores que 366 dias, a exportação mostra "O período máximo para este relatório é de 366 dias. Reduza o intervalo de datas e tente novamente.". ## Perguntas frequentes ### Como ver quanto gastei por categoria no GranMoney? Abra Relatórios → Lançamentos por categorias, escolha o período e clique em Buscar. A seção Despesas mostra o total e o percentual de cada categoria. ### Qual a diferença entre sintético e analítico? O sintético mostra uma linha por categoria com percentual e total. O analítico lista cada lançamento da categoria com cliente ou fornecedor e data. ### Quando usar regime de caixa? Quando você quer saber o que efetivamente entrou e saiu no período. Ele considera só parcelas pagas, pela data de efetivação. ### Por que o relatório não bate com o DRE? Confira o regime, a opção "Nas informações do gráfico considerar" e "Considerar descontos das notas". Em regime de competência, com todos os lançamentos, os totais devem ficar próximos aos do DRE do mesmo período. ## Continue no manual - [DRE: resultado por categoria](https://granmoney.com/manual/relatorios/dre) - [Relatórios anuais por categoria](https://granmoney.com/manual/relatorios/relatorios-anuais) - [Cadastro de categorias](https://granmoney.com/manual/cadastros/categorias) - [Lançamentos por clientes e fornecedores](https://granmoney.com/manual/relatorios/lancamentos-por-clientes-e-fornecedores) Use isto no seu negócio Na GranMoney, o [ERP com PDV integrado](https://granmoney.com/erp-frente-de-caixa) reúne vendas, estoque, financeiro e notas fiscais no mesmo sistema, ligados ao caixa.